每日评论 – 美元因美国数据乐观而延续涨势
发布于 格林威治标准时间 2024/10/3 9:54amXM 投资研究团队, XM 投资研究- A- A A+
- ADP就业报告好于预期，美元上涨
- 日元因首相石破茂鸽派言论而下跌
- 英国央行行长贝利警告加快降息 ，英镑暴跌
- 华尔街持稳 ，黄金回落，油价延续涨势
美国数据提振美元延续近期反弹势头
周三和周四亚洲时段 ，美元兑主流货币延续涨势 。尽管中东局势并未升温 ，但对以色列报复的担忧，以及数据证实美联储可能没必要再次大幅降息的观点 ，促使美元多头保持强劲 。
昨日ADP就业报告显示 ，9月私营企业就业人数增幅超出预期，进一步证明劳动力市场并未如预期般放缓。周二JOLTS职位空缺数据显示，8月每名失业者对应1.13个职位空缺 ，高于7月1.08个职位空缺 。
乐观的就业数据鼓励市场参与者缩减大幅降息押注 ，美联储11月连续降息50个基点的可能性降至35% 。截至年底，降息总幅度也自75个基点减少至70个基点。
今日投资者寻找更多关于美联储未来行动的线索 ，密切关注上周初请失业救济人数和9月美国供应管理协会（ISM）非制造业采购经理人指数（PMI） 。明日非农就业报告也将备受关注 。
尽管周二和周三数据暗示上行风险犹存 ，但由于历史表明ADP数据远非NFP数据的可靠预测指标，因此交易员可能仍持谨慎态度。周一公布的ISM制造业PMI调查显示9月制造业就业情况进一步恶化。
日元、欧元和英镑因鸽派言论而暴跌
由于日本新任首相石破茂表示 ，日本尚未准备好进一步加息 ，周三日元成为主要输家 。周一石破茂获得自民党领导权并于周二被任命为首相，最初市场视其为鹰派 ，随后其最新言论令人失望 ，截至12月再次加息10个基点的可能性降至45%左右 。
XM官网欧洲央行委员伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）曾是直言不讳的鹰派人士，他表示欧元区通胀回落至2%目标的可能性越来越大 ，欧元兑美元跌至三周以来最低水平。拉加德（Lagarde）表示对通胀重返目标的信心将在下次会议得以体现 ，施纳贝尔的言论让投资者继续认为10月和12月降息25个基点已成定局 。
今日英镑有所下跌，英国央行行长贝利（Bailey）在接受《卫报》采访时表示，一旦数据继续显示通胀有所改善 ，他们可能在降息方面“更积极 ” 。目前市场几乎完全相信11月将降息25个基点 ，预计12月再次降息的可能性为65%。
明日就业数据公布前夕，股市持稳 ，金价回落
华尔街方面 ，三大股指收盘几乎不变，原因是投资者担心以色列可能很快报复伊朗 ，因此美国劳动力市场良好数据并未提振市场情绪 。换而言之 ，若明日官方就业报告证实市场表现良好，即使这意味着美联储未来降息次数更少 ，股市也可能反弹 。
由于美元进一步走强 ，导致其它货币购买黄金的成本相对更高，但随着中东冲突愈演愈烈 ，目前金价涨势可能保持不变。
油价延续涨势 ，证实投资者对地缘政治仍持谨慎态度 。油价短暂突破关键阻力位$72.70后再次回落 。
